Tesorero

Over de functie

Als Tesorero bent u verantwoordelijk voor het volledige beheer van de treasury, waarbij u zorgt voor tijdige beschikbaarheid van financiële middelen en een efficiënte cashflow. U draagt bij aan de optimalisatie van de liquiditeit van de organisatie en haar bedrijfsunits.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Opstellen en monitoren van de cashflow op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis.
• Projecteren van liquiditeitsbehoeften op korte, middellange en lange termijn.
• Garanderen van de beschikbaarheid van fondsen voor operationele activiteiten.
• Controleren van banksaldi en beschikbaarheid per bedrijf of business unit.
• Beheren van leningen, financiële verplichtingen en betalingsschema's.
• Valideren van betalingskalenders conform beschikbare cashflow.
• Zorgdragen voor naleving van interne autorisatie- en uitbetalingsbeleid.
• Toezien op naleving van treasury- en interne controlebeleid.

Gewenst profiel

• Universitaire opleiding in Financiën, Economie, Accountancy, Bedrijfskunde, Commerciële Ingenieurswetenschappen of een verwante richting.
• Bij voorkeur een master in Financiën/MBA of een specialisatie in Treasury of Financieel Management.
• Minimaal 5 jaar ervaring in financiële of treasury-functies.
• Minstens 3 jaar ervaring met het leiden van treasury-processen.

Vereiste vaardigheden