Analista de Tesorería

À propos du poste

Nous recherchons un(e) analyste de trésorerie pour rejoindre notre équipe à Quito. Vous serez responsable de la gestion quotidienne des flux de trésorerie et du suivi des obligations financières de l’entreprise.

Missions principales

• Administrer le flux de trésorerie quotidien et les prévisions financières.
• Effectuer les paiements aux fournisseurs, la paie et les obligations bancaires.
• Enregistrer les mouvements quotidiens des comptes bancaires et les paiements réalisés.
• Réaliser les paiements de frais administratifs (matricules, révision de véhicules, taxes, amendes) en conformité avec les exigences des organismes de contrôle.
• Analyser, élaborer et mettre à jour le flux de trésorerie de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle, en justifiant les écarts importants.
• Générer les rapports de clôture de dette et de trésorerie et analyser les alertes potentielles.

Profil recherché

• Formation en finance, comptabilité, économie ou domaine similaire.
• Expérience en trésorerie, banque, paiements et conciliations.
• Grande attention aux détails, sens de l’organisation et confidentialité.

Compétences requises

• Maîtrise d’Excel (intermédiaire à avancé) et d’un ERP financier.
• Connaissance du flux de trésorerie, des budgets et du contrôle financier.
• Analyse financière, conciliation bancaire, gestion des paiements.
• Communication efficace.