Asistente tesoreria

Over de functie

Als Assistent Treasury ondersteun je de financiële afdeling bij de dagelijkse kasstromen van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig registreren, controleren en opvolgen van betalingen en ontvangsten.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Registreren, controleren en opvolgen van betalingen en incasso's.
• Uitvoeren van bank- en grootboekreconciliaties.
• Afhandelen van credit‑ en debetcardafrekeningen.
• Controleren van onderliggende documentatie voor betalingen, stortingen en financiële mutaties.
• Coördineren met banken en interne afdelingen over transacties en financiële updates.
• Opstellen van financiële en controlereportages op verzoek.
• Beheren van fysieke en digitale documentatie van de afdeling.
• Invoeren en valideren van gegevens in boekhoudsystemen.
• Ondersteunen bij maandelijkse afsluitingsprocessen.
• Bewaken van interne treasury‑richtlijnen en -procedures.

Gewenst profiel

• Student (voortgezet) of afgestudeerd in Accounting, Finance, Bedrijfskunde of een verwante studie.
• 1‑2 jaar ervaring in treasury, accounting, crediteuren‑ of debiteurenadministratie.
• Hoge nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid.
• Analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden.
• Teamspeler met een proactieve houding.

Vereiste vaardigheden

• Excel (intermediair niveau).
• Ervaring met boekhoud‑ en financiële systemen.
• Kennis van bank‑ en grootboekreconciliaties.
• Ervaring met afwikkeling van credit‑ en debetcardtransacties.

Wat wij bieden

• Stabiele arbeidsrelatie.
• Professionele ontwikkelingsmogelijkheden.
• Continu leren en groei.
• Uitstekende werksfeer.