Analyste de Trésorerie

À propos du poste

En tant qu'Analyste de Trésorerie, vous assurerez la liquidité et la gestion efficace des flux de trésorerie de l'entreprise. Vous serez garant(e) de la bonne exécution des paiements, des recouvrements et de la conformité aux politiques internes de trésorerie.

Missions principales

• Élaborer et suivre les flux de trésorerie hebdomadaires, mensuels et annuels.
• Programmer les paiements fournisseurs et assurer le suivi des recouvrements.
• Gérer les relations avec les banques, administrer les comptes bancaires, les transferts et les lignes de crédit.
• Réaliser les conciliations bancaires périodiques et résoudre les écarts.
• Participer aux projections de trésorerie à court, moyen et long terme, analyser les écarts et proposer des actions correctives.

Profil recherché

• 2 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Titre de niveau Bac+3 en finance ou domaine connexe.
• Maîtrise avancée d'Excel (tableaux croisés dynamiques, macros) et de Power BI.
• Bonne connaissance des budgets, des projections de cash‑flow et de l'analyse des indicateurs financiers.

Compétences requises

• Excel avancé
• Power BI
• Macros

Ce que nous offrons

• Environnement de travail dynamique avec de nombreuses opportunités d’évolution professionnelle.
• Accès à des catégories leaders du marché.
• Formation continue et développement de compétences clés.