Analyste de trésorerie – Gestion du cash flow

À propos du poste

Nous recherchons un(e) analyste de trésorerie capable de gérer, enregistrer et contrôler le bon usage des liquidités de l'entreprise, en assurant la mise à jour des informations bancaires et le respect des obligations financières.

Missions principales

• Analyser, élaborer et actualiser le flux de trésorerie quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel.
• Identifier les mouvements quotidiens des comptes bancaires et les paiements effectués.
• Traiter les paiements aux fournisseurs, aux entités financières et aux organismes de contrôle, en garantissant le respect du calendrier de paiements.
• Effectuer les paiements de frais de scolarité, de révision de véhicules, de taxes d'immatriculation et d'amendes.

Profil recherché

• Capacité à travailler dans des environnements dynamiques et à gérer plusieurs tâches simultanément.
• Excellentes compétences analytiques et grande attention aux détails.
• Solides compétences en communication et en négociation.
• Licence en finance, comptabilité, économie ou domaine similaire.
• Expérience minimale de 3 ans dans un poste similaire en trésorerie ou finance.

Compétences requises

• Maîtrise avancée des outils de gestion financière et des systèmes ERP.
• Bonne connaissance des normes et pratiques comptables.
• Excellente maîtrise de Microsoft Excel et d’autres outils d’analyse financière.
• Capacité à gérer des informations confidentielles avec intégrité et discrétion.

Ce que nous offrons

• Assurance santé et dentaire.
• Plan de retraite.
• Opportunités de développement professionnel et formation continue.
• Jours de vacances et congés payés.