Analista de Tesorería (Temporal 1 año)

Over de functie

Als Analista de Tesorería ben je verantwoordelijk voor het beheer van de kasstroom en liquiditeit van de organisatie, zodat financiële middelen tijdig beschikbaar zijn voor de operationele continuïteit en verplichtingen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijks controleren en monitoren van kas‑ en bankposities.
• Opstellen en bijwerken van kortetermijnkasstroomprognoses.
• Uitvoeren van bankafstemmingen en controle van contante bewegingen.
• Volgen van inkomsten en afstemmen met facturatie‑ en incassoteams.
• Opstellen van operationele treasury‑rapportages.
• Toezien op naleving van treasury‑beleid en interne controles.

Gewenst profiel

• Universitaire graad in Accounting, Finance, Economics, Business Administration of verwante richting.
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in treasury of financiële functies.
• Kennis van cashflowbeheer.
• Ervaring in een dienstverlenende of telecomsector is een pré.

Vereiste vaardigheden

• Gevorderde kennis van Microsoft Excel.
• Ervaring met PowerBI (intermediair tot gevorderd niveau).

Wat wij bieden

• Productiviteitsbonus.
• Eén dag per week thuiswerken.
• Flexibele werktijden.
• Privé‑verzekeringen (gezond, leven, tandarts).
• Onbeperkt mobiel abonnement en gezinskortingen.
• Extra vakantiedagen, verjaardag‑dag, speciale ouderschapsverlofregelingen.